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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 268,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XY0P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,510	3,510
Obbl.	96,240	96,240
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,993	54,150
Governo	30,244	37,047
Denaro	3,509	8,525

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8,16	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	6,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,98	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,91	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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Petrolio Greggio	70,19	+1,44	+2,09%
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Germania 10 anni	2,3225	+0,0095	+0,41%

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