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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 489,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WZY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,300	12,300	0,000
Azioni	87,700	87,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,036	19,157
Prezzo/Valore contabile	2,207	2,604
Prezzo/Vendite	1,799	1,934
Prezzo/Flusso di cassa	10,604	15,103
Rendimento dei dividendi	1,960	1,673
Crescita utili su 5 anni	10,890	29,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,750	30,650
Sanità	11,600	7,171
Energia	11,500	6,138
Consumi Ciclici	9,830	11,259
Difesa del consumatore	8,580	5,949
Tecnologia	7,260	10,257
Servizi di comunicazione	5,730	3,848
Prodotti di base	4,810	8,703
Servizi pubblici	4,020	5,042
Industriali	2,910	9,325

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,16	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.288,40	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	6,44	1.205,30	-2,04%
Infosys	INE009A01021	5,37	1.922,15	-1,24%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,88	1.808,85	-0,79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,66	10.901,05	-0,50%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.071,85	-3,34%
State Bank	INE062A01020	3,32	812,00	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,07	1.578,10	-1,39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,81	2.333,90	-1,10%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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