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Icon Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000037D4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,180	4,390	2,210
Azioni	69,250	69,260	0,010
Obbl.	22,400	22,440	0,040
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	5,590	5,590	0,000
Altri	0,570	0,570	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,106	17,861
Prezzo/Valore contabile	2,190	2,902
Prezzo/Vendite	1,082	2,011
Prezzo/Flusso di cassa	8,821	11,863
Rendimento dei dividendi	4,998	1,953
Crescita utili su 5 anni	9,582	12,059

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,490	15,370
Sanità	19,540	12,271
Industriali	13,080	12,579
Servizi pubblici	12,750	3,018
Difesa del consumatore	8,040	5,801
Prodotti di base	6,420	3,767
Servizi di comunicazione	5,980	6,915
Consumi Ciclici	5,620	11,618
Energia	0,040	4,061
Tecnologia	0,040	21,535

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ingredion	US4571871023	5,56	133,51	+0,60%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,78	-0,63%
Amgen	US0311621009	5,46	264.21	+0.82%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	468.85	+1.05%
DTE Energy	US2333311072	5,09	121.01	+0.52%
Chemours Co	US1638511089	4,44	17,90	-4,58%
Nexstar	US65336K1034	4,14	157,53	-2,33%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	9,82	-0,10%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17.11	-0.47%
Western Union	US9598021098	3,82	10,44	+0,10%

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	119,58M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	80,38M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,06M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,76M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,31M	12,82	2,59	6,65

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,860	-0,066	-0,06%
Euro Index	126,37	-0,05	-0,04%

UniCredit	40,590	-0,005	-0,01%
Intesa Sanpaolo	3,9900	+0,0220	+0,55%
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Stellantis NV	12,368	-0,082	-0,66%
Saipem	2,7460	+0,0300	+1,10%
Telecom Italia	0,2573	-0,0007	-0,27%
BCA MPS	7,058	+0,078	+1,12%

Petrolio Greggio	73,52	+0,20	+0,27%
Petrolio Brent	76,41	+0,25	+0,33%
Gas naturale	3,617	-0,034	-0,93%
Oro	2.696,39	+23,99	+0,90%
Rame	4,3407	+0,0822	+1,93%
Frumento	534,00	-2,00	-0,37%
Cotone N.2	67,98	-0,25	-0,37%

BTP 10Y	3,678	-0,007	-0,19%
BTP 2Y	2,551	+0,009	+0,35%
Euro Bund	131,68	+0,10	+0,08%
BTP italiani	118,69	+0,10	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,653	-0,040	-0,85%
BTP 30 Y	4,348	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,5100	-0,0140	-0,55%

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