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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital W/d Opt (0P0000XV0C)

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22/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 138,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J51

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,750	107,730	7,980
Altri	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	64,675	51,122
Azienda	35,068	20,896

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,19	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,59	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,78	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,08	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,08	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0,90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,72	-	-

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Regular Growth	138,35B	7,30	6,35	6,25
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137,74B	4,55	3,94	4,49
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138,35B	6,20	5,13	3,90
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138,35B	7,25	6,32	4,33
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138,35B	7,39	6,45	4,40

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Dow Jones	44.400,93	+244,20	+0,55%
Indice del Dollaro	107,970	+0,008	+0,01%
Euro Index	126,03	-0,05	-0,04%

UniCredit	43,450	+1,000	+2,36%
Intesa Sanpaolo	4,1690	+0,0715	+1,75%
Banco Bpm	8,256	+0,026	+0,32%
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Petrolio Brent	78,39	-0,61	-0,77%
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Cotone N.2	67,34	+0,20	+0,30%

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Germania 10 anni	2,5185	+0,0195	+0,78%

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