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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000AEOI)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B29WLV81

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000AEOI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional SG (0P0000AEOI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,220	212,500	101,280
Altri	2,370	2,370	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,627	47,937
Derivato	-0,638	37,663
Denaro	-12,669	26,689
Cartolarizzato	35,816	21,802
Azienda	0,359	57,518

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 479

Numero di holding short: 126

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,06	101,09	-0,22%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B3Q8VQ13	21,46B	2,74	-1,10	2,28
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00BG88PX59	6,04B	7,82	-0,14	-

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Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
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Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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