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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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22/11 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KYEE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg (0P0000KYEE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	130,640	285,320	154,680
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	21,288
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,915
Prezzo/Vendite	0,825	2,299
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	236,073
Rendimento dei dividendi	10,179	8,031
Crescita utili su 5 anni	-	14,142

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,657	45,215
Denaro	-27,880	24,840
Derivato	20,963	36,840
Cartolarizzato	51,827	21,554
Azienda	18,025	57,024
Comunale	0,334	0,412

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,825

Numero di holding short: 392

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,12	-0,01%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	117,28B	2,19	-0,26	2,67
IE00B91RQ825	117,28B	2,53	0,16	3,08
IE00BJLMMQ78	11,13B	3,96	-2,44	-
IE00BG88PX59	5,88B	6,35	-1,29	-
IE00B29WLV81	2,86B	-0,18	-4,37	2,03

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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