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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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02/01 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KYEE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg (0P0000KYEE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	159,530	269,470	109,940
Convertibile	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	13,731
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,926
Prezzo/Vendite	0,825	2,405
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	238,432
Rendimento dei dividendi	10,179	7,871
Crescita utili su 5 anni	-	14,094

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,814	48,009
Denaro	-55,953	26,595
Derivato	21,617	37,685
Cartolarizzato	46,077	21,838
Azienda	16,838	57,565
Comunale	0,324	0,386

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,829

Numero di holding short: 354

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,21	+0,02%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00BG88PX59	6,04B	7,82	-0,14	-
IE00B29WLV81	2,86B	0,67	-4,91	1,97

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Futures DAX	20.040,6	-103,4	-0,51%
US 500	5.926,0	+56,4	+0,96%
Dow Jones	42.651,72	+259,45	+0,61%
Indice del Dollaro	108,790	-0,419	-0,38%
Euro Index	125,37	+0,28	+0,23%

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Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	-0,03%
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BTP 2Y	2,497	-0,026	-1,03%
Euro Bund	132,65	-0,64	-0,48%
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