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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000VP94

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,300	17,300	5,000
Azioni	70,920	70,920	0,000
Obbl.	12,570	14,770	2,200
Convertibile	1,150	1,150	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	3,030	3,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,783	16,411
Prezzo/Valore contabile	2,964	2,476
Prezzo/Vendite	2,118	1,842
Prezzo/Flusso di cassa	12,384	10,152
Rendimento dei dividendi	1,993	2,444
Crescita utili su 5 anni	11,535	12,389

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,580	20,453
Servizi finanziari	14,060	15,288
Sanità	10,820	12,604
Consumi Ciclici	9,920	12,352
Industriali	9,520	11,985
Servizi di comunicazione	8,400	7,527
Difesa del consumatore	6,280	7,852
Energia	3,980	3,351
Prodotti di base	3,340	6,800
Servizi pubblici	2,060	3,158
Immobiliari	2,030	3,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,86	631,78	+0,34%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,40	41,54	+0,72%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8,96	39,56	+1,21%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	7,87	1.214,00	+1,38%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,00	122,52	+0,03%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,99	102,57	+0,03%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,10	16,06	+0,19%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da GAM Fund Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Continental European Equity Class C	935,83M	11,23	5,36	8,42
Continental European Equity ClassEA	935,83M	12,24	6,63	9,71
Continental European Equity Class Z	935,83M	12,33	6,74	9,82
Continental European Equity Class E	935,83M	11,99	7,17	9,07
European Equity Class EUR Accumulat	495,43M	11,19	6,35	8,98

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Saipem	2,4220	+0,0510	+2,15%
Telecom Italia	0,2329	+0,0030	+1,30%
BCA MPS	5,930	-0,064	-1,07%

Petrolio Greggio	70,63	+0,53	+0,76%
Petrolio Brent	74,59	+0,36	+0,48%
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Oro	2.699,30	+24,40	+0,91%
Rame	4,0928	-0,0322	-0,78%
Frumento	545,80	-2,20	-0,40%
Cotone N.2	70,91	+0,48	+0,68%

BTP 10Y	3,512	-0,047	-1,32%
BTP 2Y	2,458	-0,116	-4,51%
Euro Bund	133,00	+0,66	+0,50%
BTP italiani	120,86	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,404	-0,030	-0,68%
BTP 30 Y	4,174	-0,033	-0,78%
Germania 10 anni	2,2655	-0,0475	-2,05%

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