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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 631,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SYD7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,130	8,130	0,000
Azioni	91,870	91,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,078	14,163
Prezzo/Valore contabile	1,723	2,186
Prezzo/Vendite	1,590	1,262
Prezzo/Flusso di cassa	9,882	9,047
Rendimento dei dividendi	1,958	2,450
Crescita utili su 5 anni	13,497	10,945

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	19,950	7,244
Tecnologia	16,460	14,417
Energia	14,220	8,691
Difesa del consumatore	14,020	9,245
Servizi finanziari	13,170	19,254
Industriali	10,630	10,273
Prodotti di base	4,730	3,643
Sanità	4,260	17,612
Consumi Ciclici	2,560	7,745

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bollore	FR0000039299	7,86	6,25	+1,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,67	64.500	-0,15%
Canadian Natural Resources Ltd	-	5,77	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4,51	-	-
Microsoft Corp	-	4,17	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3,50	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,30	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,26	-	-
Procter & Gamble Co	-	2,60	-	-
News Corp Class A	-	2,58	-	-

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,22B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,24B	3,49	21,39	-
IE00B94T1N53	631,38M	7,05	6,30	9,30
IE00BDB53K54	868,06M	-6,32	2,27	-

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Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,470	+0,010	+0,01%
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UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
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Heptagon Fund plc.	350,326	+0,460	+0,13%
BMm	2,800	-0,020	-0,71%
SHEV	210,00	0,00	0,00%