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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 972,81M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  IE00B7VSHL18 
Tipo di investimento:  Azione
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla 208,190 +0,190 +0,09%

Holding 0P0001023U

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 3,780 21,470 17,690
Azioni 96,670 96,670 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,461 16,342
Prezzo/Valore contabile 1,439 2,722
Prezzo/Vendite 0,780 2,092
Prezzo/Flusso di cassa 6,030 10,483
Rendimento dei dividendi 0,964 2,778
Crescita utili su 5 anni 10,817 13,012

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 29,490 13,902
Tecnologia 20,580 20,011
Consumi Ciclici 11,340 12,526
Sanità 9,700 12,883
Energia 8,550 8,368
Servizi finanziari 7,810 19,445
Servizi di comunicazione 5,110 9,222
Prodotti di base 5,020 9,101
Difesa del consumatore 1,710 8,423
Immobiliari 0,690 4,457

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 236

Numero di holding short: 18

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 3,87 - -
  Digi US2537981027 0,90 30,39 -1,14%
  VSE Corporation US9182841000 0,89 98,27 -1,22%
  Summit Materials Inc US86614U1007 0,88 50,59 +0,18%
  Solaris Oilfield US83418M1036 0,83 27,960 +4,06%
  WESCO US95082P1057 0,83 179,02 +0,52%
  Chart Industries US16115Q3083 0,82 188,60 +2,04%
  QuinStreet US74874Q1004 0,81 21,48 +0,19%
  nLIGHT US65487K1007 0,81 9,94 -1,49%
  Select Energy Services US81617J3014 0,81 12,670 +1,20%

Principali fondi azionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IE00B19Z3920 1,24B 28,21 14,34 10,61
  IE00BZ1G3N53 936,28M 15,52 0,41 -
  IE00BZ1G4V03 936,28M 16,23 1,09 -
  IE00BHBFD036 972,81M 21,92 8,74 -
  IE00BKX8G809 666,23M 10,77 - -
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