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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 441,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Y0JA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,380	10,380	0,000
Azioni	89,620	89,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,196	14,283
Prezzo/Valore contabile	1,569	2,237
Prezzo/Vendite	1,559	1,318
Prezzo/Flusso di cassa	8,847	9,638
Rendimento dei dividendi	2,136	2,393
Crescita utili su 5 anni	10,728	10,380

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	20,770	7,295
Tecnologia	16,170	14,404
Difesa del consumatore	14,620	9,046
Energia	13,020	8,182
Servizi finanziari	12,730	19,276
Industriali	11,270	10,502
Sanità	4,680	17,430
Prodotti di base	3,600	3,817
Consumi Ciclici	3,140	7,665

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,84	+0,52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	48.100	-1,43%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	48,71	+0,85%
Microsoft	US5949181045	3,71	417.00	+1.00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	476,57	+0,96%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	81,26	+0,57%
P&G	US7427181091	2,71	176,28	+2,04%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	44,37	+0,57%
Cognizant A	US1924461023	2,53	79,54	+0,86%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,73B	24,58	3,12	-
IE00BH4GYB17	1,21B	13,50	4,85	8,68
IE00BDB53K54	935,29M	14,58	-3,95	-
IE00B61H9W66	441,71M	5,38	2,95	8,52

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,412	+0,002	+0,05%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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