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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZSUI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,850	1,850	0,000
Obbl.	97,640	124,050	26,410
Convertibile	0,450	0,450	0,000
Preferito	3,180	3,180	0,000
Altri	1,410	1,410	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	13,844
Prezzo/Valore contabile	-	1,899
Prezzo/Vendite	0,241	2,364
Prezzo/Flusso di cassa	-	232,551
Rendimento dei dividendi	-	8,300
Crescita utili su 5 anni	-	13,724

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	53,084

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 251

Numero di holding short: 61

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	113,95	+0,31%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	130,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33

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