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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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134,130 +0,100 +0,07%

22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001EHJ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,170	29,430	24,260
Azioni	0,520	0,520	0,000
Obbl.	94,300	94,300	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,315	57,024
Denaro	5,111	24,840
Governo	0,056	45,215

Principali holding

Numero di holding long: 421

Numero di holding short: 87

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1,25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1,15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1,04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0,96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0,94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0,92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0,88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00B6YX5129		3,75B	0,91	4,40	5,16

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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