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Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385)

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26/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000385

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW JingYi Dble Inc Bd A (000385). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,520	0,520
Azioni	19,350	19,350
Obbl.	7,880	7,880
Convertibile	20,490	20,490
Altri	51,760	51,760

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,943	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,657	2,257
Prezzo/Vendite	1,099	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	3,373	13,555
Rendimento dei dividendi	5,489	2,628
Crescita utili su 5 anni	17,544	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,080	16,749
Tecnologia	19,150	21,231
Energia	19,000	8,074
Industriali	13,420	22,389
Sanità	9,570	11,873
Consumi Ciclici	6,860	12,991
Difesa del consumatore	4,740	12,026
Immobiliari	3,240	5,253
Servizi finanziari	2,950	13,657

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	5,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,57	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2,79	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,31	25,30	+0,32%
CNOOC	CNE100005980	0,94	29,97	+3,88%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,81	13,37	+3,80%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,80	18,27	+5,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	122,72B	0,46	1,86	2,64
IGW Jingyi MMKt Fd B	122,72B	0,52	2,10	2,82
IGW Money Market Fund A	44,24B	0,50	1,93	2,60
IGW Money Market Fund B	44,24B	0,56	2,17	2,85
IGW JingYi Dble Inc Bd C	17,46B	2,30	3,18	6,19

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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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