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Igw Jingyi Mmkt Fd B (000381)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000381

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW Jingyi MMKt Fd B (000381). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	63,990	63,990
Obbl.	0,490	0,490
Altri	35,520	35,520

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	63,994	53,578
Azienda	0,486	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	59,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,73	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 10TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0,46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	0,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14,22B	6,70	2,37	5,70

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Telecom Italia	0,2330	+0,0011	+0,47%
BCA MPS	5,852	-0,080	-1,35%

Petrolio Greggio	70,78	-0,46	-0,65%
Petrolio Brent	74,22	-0,41	-0,55%
Gas naturale	3,455	+0,168	+5,11%
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Frumento	558,10	-5,90	-1,05%
Cotone N.2	71,47	+0,70	+0,99%

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BTP 2Y	2,502	+0,035	+1,42%
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