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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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02/02 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001ESCT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,670	5,880	0,210
Azioni	6,200	6,220	0,020
Obbl.	85,500	85,500	0,000
Altri	2,630	2,730	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,148	10,548
Prezzo/Valore contabile	1,613	1,658
Prezzo/Vendite	1,461	1,367
Prezzo/Flusso di cassa	7,756	7,721
Rendimento dei dividendi	3,059	2,910
Crescita utili su 5 anni	11,101	12,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,350	23,816
Sanità	12,900	7,975
Tecnologia	11,640	17,435
Servizi di comunicazione	8,880	6,642
Immobiliari	8,390	15,848
Difesa del consumatore	4,930	5,887
Energia	4,690	7,476
Consumi Ciclici	3,350	7,337
Servizi pubblici	3,210	5,458
Industriali	2,520	10,877
Prodotti di base	1,130	4,145

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	90,02	+0,23%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	107,24	0,00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	101,62	-0,03%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	84,81	+0,15%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	103,00	+0,15%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	97,81	+0,18%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	104,31	+0,02%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	95,56	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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DAX	21.378,78	-332,65	-1,53%
Futures DAX	21.479,0	-337,0	-1,54%
US 500	5.939,1	-101,4	-1,68%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,090	+0,873	+0,81%
Euro Index	125,45	-1,08	-0,85%

UniCredit	43,955	-0,465	-1,05%
Intesa Sanpaolo	4,1610	-0,0320	-0,76%
Banco Bpm	8,426	-0,094	-1,10%
Stellantis NV	12,186	-0,776	-5,99%
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Telecom Italia	0,2672	+0,0017	+0,64%
BCA MPS	6,252	+0,038	+0,61%

Petrolio Greggio	74,42	+1,89	+2,61%
Petrolio Brent	76,98	+1,31	+1,73%
Gas naturale	3,302	+0,258	+8,48%
Oro	2.851,39	+16,39	+0,58%
Rame	4,2713	-0,0077	-0,18%
Frumento	557,90	-1,10	-0,20%
Cotone N.2	65,64	-0,24	-0,36%

BTP 10Y	3,524	-0,036	-1,01%
BTP 2Y	2,375	-0,061	-2,50%
Euro Bund	133,16	+0,64	+0,48%
BTP italiani	120,05	+0,21	+0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,527	-0,040	-0,88%
BTP 30 Y	4,214	-0,042	-0,99%
Germania 10 anni	2,3965	-0,0625	-2,54%

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