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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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25/04 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 218,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001ESCT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,520	3,120	0,600
Azioni	6,170	6,170	0,000
Obbl.	88,920	88,920	0,000
Altri	2,390	2,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,938	10,009
Prezzo/Valore contabile	1,541	1,540
Prezzo/Vendite	0,990	1,274
Prezzo/Flusso di cassa	8,365	7,044
Rendimento dei dividendi	3,504	3,662
Crescita utili su 5 anni	12,703	12,269

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,000	23,899
Sanità	18,010	7,741
Tecnologia	11,110	17,150
Immobiliari	10,070	15,296
Servizi di comunicazione	9,370	6,922
Energia	5,710	8,151
Difesa del consumatore	4,960	6,036
Industriali	4,800	10,359
Consumi Ciclici	3,200	6,693
Servizi pubblici	2,950	5,507
Prodotti di base	0,820	4,433

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	18,07	81,50	-0,18%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	6,70	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,53	103,480	-0,10%
Bezeq B13	IL0023003093	3,37	81,13	+0,05%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3,20	98,560	-0,14%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,09	100,480	-0,05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,06	92,60	-0,04%
Fattal Hold B3	IL0011617854	2,71	87,92	0,00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,09	100,710	-0,02%
Ayalon Insurance Co Ltd 3.2%	IL0011955692	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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