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Harel Htf Tel Bond Cpi Linked - Bank Il (0P0001IH91)

Tel Aviv

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09/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 290,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IH91

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank (0P0001IH91). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,100	100,100	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,095	97,518
Denaro	-0,095	1,035

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Discont Man B15	IL0074803045	10,44	101,52	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	9,98	109,580	+0,01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	7,86	112,200	+0,05%
Leumi B182	IL0060405391	7,45	103,06	-0,02%
Poalim B200	IL0066204962	6,23	101,45	+0,05%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	6,20	111,810	-0,02%
Leumi B183	IL0060405474	5,59	98,24	-0,02%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	5,51	107,370	+0,10%
Jerusalem I B18	IL0011820540	5,03	103,15	-0,06%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	4,26	102,120	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051277908	16,13B	1,40	2,26	-
IL0051294085	4,93B	1,44	2,33	-
IL0051278088	1,21B	5,04	7,77	-
IL0051300189	427,53M	2,59	3,19	-
IL0051297708	242,51M	-2,37	-3,40	-

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