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Harel Htf Tel Bond Cpi Linked - Bank Without Coco Il (0P0001IH91)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 286,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IH91

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank (0P0001IH91). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,990	99,990	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,986	97,512

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Discont Man B15	IL0074803045	9,78	103,07	-0,19%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	8,88	112,05	-0,01%
Leumi B182	IL0060405391	6,33	105,50	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	6,02	103,50	-0,19%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	5,59	102,47	-0,11%
Leumi B183	IL0060405474	4,76	100,08	-0,22%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	4,52	110,19	0,00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,14	101,21	-0,18%
Jerusalem I B18	IL0011820540	4,14	105,53	-0,02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4,10	112,77	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051277908	16,78B	3,93	3,07	-
IL0051294085	5,95B	4,01	3,14	-
IL0051278088	1,15B	6,23	9,35	-
IL0051300189	455,29M	5,78	2,73	-
IL0051297708	384,74M	2,50	-1,60	-

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Cotone N.2	67,87	-0,21	-0,31%

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