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Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Ip (0P0000U2FL)

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26/07 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U2FL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,260	3,360	0,100
Azioni	4,320	4,440	0,120
Obbl.	91,790	91,790	0,000
Altri	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,092	10,204
Prezzo/Valore contabile	1,444	1,406
Prezzo/Vendite	0,738	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	4,464	5,005
Rendimento dei dividendi	6,455	5,743
Crescita utili su 5 anni	11,096	14,580

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	18,840	18,632
Servizi finanziari	16,150	18,461
Industriali	15,520	16,402
Energia	13,740	7,283
Consumi Ciclici	13,650	14,967
Prodotti di base	7,950	13,819
Difesa del consumatore	7,160	7,840
Immobiliari	3,840	2,229
Tecnologia	3,130	0,896
Sanità	0,030	4,569

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	29,79	0,117	-6,40%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	17,08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,55	4.363,948	+0,26%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	1,93	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	1,93	-	-
Vista Hedge FIC FIM	-	1,83	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,77	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,76	-	-
BCO INDUSTRIAL BRASIL SA 08/09/25	BRBINDLFI1V2	1,67	-	-

Principali fondi emessi da Banco Alfa Investimentos SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	825,3M	5,48	11,99	9,48
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322,14M	4,45	11,74	9,68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	271,12M	5,26	11,35	9,12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	257,3M	3,13	8,86	8,78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	85,62M	2,35	9,21	8,51

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