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Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032)

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13,49 0,00 0,00%

29/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 107531032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Imantia Deuda Subordinada FI (107531032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,00	8,78	1,78
Obbl.	67,46	67,69	0,23
Convertibile	25,68	25,68	0,00
Preferito	0,08	0,08	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,98	11,44
Prezzo/Valore contabile	0,47	1,65
Prezzo/Vendite	1,68	1,38
Prezzo/Flusso di cassa	1,14	11,25
Rendimento dei dividendi	1,54	2,54
Crescita utili su 5 anni	-	11,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	95,08

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3,44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2,88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2,78	93,29	+0,08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2,59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2,40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2,37	101,405	-0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Imantia Capital SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,49B	2,26	1,16	0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,43B	2,53	1,56	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1,49B	2,44	1,43	0,36
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738,25M	3,19	1,26	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373,55M	2,24	-0,52	0,43

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Cotone N.2	70,19	+0,56	+0,80%

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BTP 2Y	2,857	+0,020	+0,70%
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