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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2036 Enrollment Portfolio (0P0000O7YZ)

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17,400 -0,370    -2,08%
31/10 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 485,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Upromise Investments, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr 17,400 -0,370 -2,08%

Holding 0P0000O7YZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr (0P0000O7YZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,090 6,850 3,760
Azioni 57,770 57,770 0,000
Obbl. 30,830 30,860 0,030
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 8,290 8,360 0,070

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,668 17,668
Prezzo/Valore contabile 2,606 2,606
Prezzo/Vendite 2,013 2,013
Prezzo/Flusso di cassa 11,918 11,918
Rendimento dei dividendi 2,347 2,347
Crescita utili su 5 anni 11,203 11,203

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,410 23,410
Servizi finanziari 14,760 14,760
Sanità 10,780 10,780
Consumi Ciclici 10,160 10,160
Industriali 9,850 9,850
Immobiliari 7,440 7,440
Servizi di comunicazione 7,260 7,260
Difesa del consumatore 6,210 6,210
Prodotti di base 3,810 3,810
Energia 3,600 3,600
Servizi pubblici 2,740 2,740

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Schwab S&P 500 Index Inv - 32,38 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv - 18,48 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 16,32 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 8,24 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 6,46 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 6,19 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor - 4,63 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,11 - -
Vanguard Stable Value - 2,66 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 1,53 - -

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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