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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 509,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009V9V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,510	7,510	0,000
Azioni	92,490	92,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,065	23,579
Prezzo/Valore contabile	3,495	3,467
Prezzo/Vendite	3,198	3,004
Prezzo/Flusso di cassa	22,529	22,398
Rendimento dei dividendi	1,259	1,127
Crescita utili su 5 anni	12,251	25,172

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,270	27,656
Tecnologia	16,170	12,860
Difesa del consumatore	15,630	6,284
Consumi Ciclici	10,270	15,256
Prodotti di base	9,190	6,558
Industriali	7,450	10,933
Sanità	2,920	8,770
Immobiliari	2,560	3,754
Servizi pubblici	1,530	2,727

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,22	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.251,15	-0,71%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,41	1.945,30	-0,36%
HCL Tech	INE860A01027	4,31	1.709,90	-0,08%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,82	2.462,40	-0,81%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.842,30	-0,76%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,48	1.725,05	-0,74%
Tata Consult	INE467B01029	3,00	3.904,50	-0,77%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,59	229,73	-0,72%
Godrej Industries	INE233A01035	2,40	824,95	+3,03%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,6B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,6B	-1,84	-3,16	4,97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,6B	-1,88	-3,64	4,42
Greater China Growth Fund Class I A	864,28M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	864,28M	8,22	-8,85	4,92

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Rame	4,5965	-0,0680	-1,46%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Germania 10 anni	2,4865	+0,0025	+0,10%

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