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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001O539

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,870	11,340	0,470
Azioni	51,040	51,040	0,000
Obbl.	30,650	30,650	0,000
Altri	7,440	7,440	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,798	21,795
Prezzo/Valore contabile	1,964	2,845
Prezzo/Vendite	1,598	2,614
Prezzo/Flusso di cassa	10,073	16,020
Rendimento dei dividendi	2,432	1,917
Crescita utili su 5 anni	9,481	20,426

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,890	28,423
Sanità	14,970	8,499
Difesa del consumatore	10,580	8,723
Tecnologia	9,260	13,063
Energia	8,240	6,363
Prodotti di base	7,880	6,823
Industriali	7,080	27,074
Consumi Ciclici	5,630	11,366
Servizi di comunicazione	4,610	3,237
Servizi pubblici	3,010	10,449
Immobiliari	0,860	6,169

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,56	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,61	59,63	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,75	145,61	+1,48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,39	67,61	+0,53%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,26	46,06	-0,55%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,99	243,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,99	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	507,56B	7,10	6,18	5,08

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Frumento	556,38	+3,38	+0,61%
Cotone N.2	67,59	+0,45	+0,67%

BTP 10Y	3,651	+0,014	+0,38%
BTP 2Y	2,580	-0,010	-0,39%
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Germania 10 anni	2,5245	+0,0115	+0,46%

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