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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001O539

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,720	9,060	0,340
Azioni	56,580	56,580	0,000
Obbl.	23,970	23,970	0,000
Altri	10,740	10,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,289	18,782
Prezzo/Valore contabile	2,210	3,143
Prezzo/Vendite	1,698	2,760
Prezzo/Flusso di cassa	10,127	14,370
Rendimento dei dividendi	2,359	2,631
Crescita utili su 5 anni	11,202	25,269

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,110	28,622
Sanità	13,830	6,361
Tecnologia	11,070	11,198
Difesa del consumatore	10,570	7,515
Prodotti di base	9,580	7,081
Industriali	7,880	20,601
Energia	6,490	7,880
Consumi Ciclici	6,270	12,441
Servizi di comunicazione	4,860	3,205
Servizi pubblici	3,350	5,224
Immobiliari	0,990	1,523

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13,59	232,35	+0,13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8,97	56,80	0,00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6,78	63.52	+1.02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5,87	999,99	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4,76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,71	126,34	-0,05%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,41	66,01	-0,71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4,08	90,80	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,01	43,12	-1,17%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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