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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 496,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione INF109K01Q15 | Fondo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XUYB: 100,108). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01Q15.

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1 settimana
1 mese
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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.100,108

Rating di rischio

Rendimento TTM6,88%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali496,53B

Costi0,20%

Investimento Min.99

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1071	1017	1071	1197	1273	1641
Ritorno del fondo	7.1%	1.72%	7.1%	6.18%	4.95%	5.08%
Posto nella categoria	297	292	297	284	306	200
% nella categoria	47	43	47	50	59	59

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	6,99	6,07	5,00

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686,48B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	686,48B	6,94	6,09	5,01
HDFC Liquid Fund Growth	686,48B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686,48B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	686,48B	7,40	6,44	6,34

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,98	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,44	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	2,43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,41	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,43	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Neutrale
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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