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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 507,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione INF109K01Q15 | Fondo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XUYB: 100,108). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01Q15.

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5 anni
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Valutazione

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Chiusura prec.100,108

Rating di rischio

Rendimento TTM6,89%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali507,56B

Costi0,20%

Investimento Min.99

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1065	1017	1071	1193	1269	1639
Ritorno del fondo	6.46%	1.7%	7.11%	6.07%	4.89%	5.06%
Posto nella categoria	305	317	293	287	304	198
% nella categoria	49	50	47	50	60	59

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	6,77	6,34	6,36

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,46	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Neutrale
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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