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Sbi Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68)

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10/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 157,86B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  SBI Funds Management Ltd
ISIN:  INF200KA18E2 
Tipo di investimento:  Altri
SBI Multicap Fund Direct Growth 15,468 +0,130 +0,83%

Holding 0P0001OF68

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,100 4,310 0,210
Azioni 95,260 95,260 0,000
Obbl. 0,640 0,640 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,861 23,305
Prezzo/Valore contabile 3,047 3,703
Prezzo/Vendite 2,510 2,471
Prezzo/Flusso di cassa 16,128 17,814
Rendimento dei dividendi 0,870 1,076
Crescita utili su 5 anni 16,604 26,226

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Consumi Ciclici 22,810 13,982
Servizi finanziari 21,150 27,151
Industriali 16,260 14,224
Prodotti di base 8,730 9,599
Servizi di comunicazione 7,720 4,344
Sanità 7,680 6,511
Difesa del consumatore 5,960 7,177
Servizi pubblici 3,860 4,155
Energia 3,050 6,661
Tecnologia 2,790 10,211

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  ICICI Bank INE090A01021 5,10 1.123,80 +0,19%
  InterGlobe Aviation Ltd INE646L01027 4,79 4.566,60 +4,42%
  Bharti Airtel INE397D01024 4,10 1.426,05 +0,06%
  TVS Motor Company INE494B01023 3,91 2.436,85 +1,21%
  KPR Mill INE930H01031 3,76 846,45 +0,98%
  Torrent Power Ltd INE813H01021 3,67 1.531,50 +2,24%
  Hindalco Ind INE038A01020 3,67 676,40 -0,58%
  State Bank INE062A01020 3,66 831,80 +0,22%
  Muthoot Finance Ltd INE414G01012 3,60 1.753,75 -1,09%
  United Breweries INE686F01025 3,48 2.148,50 +3,74%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  INF200KA1W00 9,22B 26,68 21,99 -
  INF200KA16P2 7,12B 11,21 - -
  INF200KA10P5 4B 13,05 - -
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