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Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - Growth (0P0001DJBZ)

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24/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1YQ1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DJBZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - G (0P0001DJBZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,720	3,720
Obbl.	96,050	96,050
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,055	90,104
Denaro	3,725	3,431

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	30,06	111,968	-0,04%
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	14,72	111,879	+0,05%
India INGOVT 7.06 10-Oct-2046	IN0020160068	12,01	100,022	+0,46%
India INGOVT 9.23 23-Dec-2043	IN0020130079	10,70	123,174	-0,02%
6.99% Govt Stock 2051	IN0020210194	7,91	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3,41	94,832	-0,22%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,34	-	-
7.16% Govt Stock 2050	IN0020200054	3,05	-	-
7.72% Govt Stock 2049	IN0020190032	2,98	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	2,73	112,989	-0,01%

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