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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Lussemburgo

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20,940 -0,000 0,00%

20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000168QW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,670	7,260	2,590
Obbl.	95,300	95,300	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,938	12,671
Prezzo/Valore contabile	0,206	1,142
Prezzo/Vendite	0,372	2,661
Prezzo/Flusso di cassa	1,404	19,687
Rendimento dei dividendi	1,132	5,274
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,000	96,973

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,98B	14,43	2,93	5,30
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,98B	7,72	-1,80	-

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