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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000168QW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,820	7,770	2,950
Obbl.	95,170	95,170	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,938	13,260
Prezzo/Valore contabile	0,206	1,128
Prezzo/Vendite	0,372	2,645
Prezzo/Flusso di cassa	1,404	18,722
Rendimento dei dividendi	1,132	5,232
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,139	78,940
Denaro	4,415	14,520
Derivato	0,240	21,747
Governo	1,199	8,403

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,97B	7,08	-2,19	-
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,97B	16,41	3,48	5,44

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US 500	6.075,1	-11,2	-0,18%
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Indice del Dollaro	108,155	+0,193	+0,18%
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