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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00015HKC Panoramica

Quotazione LU1190964640 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00015HKC: 23,500). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1190964640.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno14,63%

Chiusura prec.23,5

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA - 6,67%

Data di lancio27.02.2015

Asset totali1,99B

Costi0,99%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1085	1044	1152	916	1005	-
Ritorno del fondo	8.54%	4.44%	15.22%	-2.88%	0.11%	-
Posto nella categoria	35	54	21	220	113	-
% nella categoria	13	15	9	70	47	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,99B	9,00	0,72	4,94
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,99B	7,88	-3,75	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,91B	6,81	-1,29	2,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,91B	6,82	-1,29	2,22
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,91B	6,31	-1,89	1,58
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,91B	6,30	-1,89	1,59
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	1,99B	7,88	-3,75	-

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,67	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,69	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,65	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,64	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,51	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso

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Saipem	2,2380	+0,0160	+0,72%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
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Petrolio Greggio	71,81	+0,34	+0,48%
Petrolio Brent	75,41	+0,33	+0,44%
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Frumento	569,88	+1,88	+0,33%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,62	-0,08	-0,06%
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