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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00010ZPD Panoramica

Quotazione LU0992142876 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00010ZPD: 39,550). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0992142876.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno18,06%

Chiusura prec.39,42

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA - 6,67%

Data di lancio28.11.2013

Asset totali1,98B

Costi0,96%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1109	1018	1152	1059	1132	1625
Ritorno del fondo	10.86%	1.81%	15.17%	1.94%	2.5%	4.97%
Posto nella categoria	109	362	76	248	123	56
% nella categoria	19	54	12	54	33	22

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,98B	7,31	-2,56	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,98B	6,66	-3,41	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	997,94M	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	997,94M	10,72	3,09	5,04
BlackRock GlblFundEMCorpBond E2 EUR	14,3M	9,46	1,48	4,00
MS EM Corporate Debt Fund Ae	584,97M	8,39	0,33	2,66
MS EM Corporate Debt Fund AXe	584,97M	8,37	0,33	2,66

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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