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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (0P00014CEL)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1104034373

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014CEL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00014CEL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,830	4,770	0,940
Obbl.	96,160	96,160	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,549
Prezzo/Valore contabile	0,196	0,742
Prezzo/Vendite	0,315	1,509
Prezzo/Flusso di cassa	0,491	23,613
Rendimento dei dividendi	58,254	22,275
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,049	78,443
Denaro	3,843	7,436
Governo	2,111	6,603
Derivato	-0,015	13,052

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 203

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt S Acc	1,99B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.397,6	+147,6	+0,77%
US 500	5.792,7	+80,0	+1,40%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,344	-0,446	-0,43%
Euro Index	130,11	+0,39	+0,30%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,09	+0,62	+0,87%
Petrolio Brent	75,59	+0,51	+0,68%
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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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Euro Bund	131,79	-0,01	-0,01%
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