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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (0P00000L6B)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758279

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0345758279 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00000L6B: 76,583). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000L6B) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0345758279.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno4,38%

Chiusura prec.76,574

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data di lancio24.06.2005

Asset totali1,46B

Costi0,61%

Investimento Min.3.000

Market CapN/A

CategoriaMonetari USD - Breve T.

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1048	1011	1048	1109	1105	1151
Ritorno del fondo	4.81%	1.05%	4.81%	3.51%	2.02%	1.42%
Posto nella categoria	352	413	352	307	283	179
% nella categoria	70	74	70	72	76	74

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,05B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,05B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,05B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,05B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,05B	8,99	0,22	-

Principali fondi per la categoria Monetari USD - Breve T.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	14,33B	5,15	3,94	1,81
LU0128497889	10,81B	1,29	4,36	1,92
LU0128496485	10,81B	1,35	4,55	2,10
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,63B	1,47	4,63	2,06
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,63B	1,43	4,51	2,01

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RABOBANK INTL TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,93	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,29	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,25	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,23	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra
Riassunto	Compra	Compra Adesso	Compra

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DAX	23.934,98	+167,55	+0,70%
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US 500	5.961,8	-1,8	-0,03%
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Indice del Dollaro	100,22	-0,73	-0,72%
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UniCredit	57,200	+0,720	+1,27%
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Telecom Italia	0,3880	+0,0060	+1,57%
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Petrolio Brent	65,48	+0,07	+0,11%
Gas naturale	3,121	+0,009	+0,29%
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Rame	4,6685	+0,0050	+0,11%
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Cotone N.2	65,67	+0,78	+1,20%

BTP 10Y	3,594	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,080	-0,014	-0,67%
Euro Bund	130,59	+0,17	+0,13%
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Stati Uniti 10 anni	4,449	+0,010	+0,23%
BTP 30 Y	4,415	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5760	-0,0100	-0,39%

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