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Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 169,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00009JEE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,850	99,850	0,000
Altri	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,848	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 03012025	IN002024X268	4,01	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,02	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,02	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,01	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,00	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,25	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,00	-	-

Principali fondi emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Dividend	177,18B	29,73	19,75	16,40
Invesco India Contra Fund Growth	177,18B	29,74	19,75	16,86
Invesco India Contra Fund Div	177,18B	31,00	20,96	18,63
Invesco India Contra Fund Gr	177,18B	30,99	21,17	18,43
Invesco India Liquid Bonus Option	169,65B	6,18	6,23	-

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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