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Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

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27/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00009JEE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,830	99,830	0,000
Altri	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,194	52,075
Azienda	24,646	17,345
Governo	6,991	8,707

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X559	2,83	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6728	2,36	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,35	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,33	-	-
India INGOVT 8.4 28-Jul-2024	IN0020140045	1,89	100,171	+0,00%
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,87	-	-
91 DTB 08082024	IN002024X078	1,45	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	1,40	-	-
India (Republic of)	IN002023Y474	1,17	-	-
182 DTB 20062024	IN002023Y391	0,94	-	-

Principali fondi emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Dividend	150,78B	13,80	19,84	17,37
Invesco India Contra Fund Growth	150,78B	13,80	19,84	17,83
Invesco India Contra Fund Div	150,78B	14,38	21,09	19,63
Invesco India Contra Fund Gr	150,78B	14,36	21,30	19,43
Invesco India Liquid Dir Daily DRIP	113,31B	2,28	5,27	5,09

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Dow Jones	39.254,24	+90,18	+0,23%
Indice del Dollaro	105,514	-0,057	-0,05%
Euro Index	128,41	+0,15	+0,12%

UniCredit	34,560	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	3,4645	0,0000	0,00%
Banco Bpm	5,988	-0,038	-0,63%
Stellantis NV	18,394	-0,150	-0,81%
Saipem	2,3840	+0,0210	+0,89%
Telecom Italia	0,2241	-0,0003	-0,13%
BCA MPS	4,395	+0,047	+1,08%

Petrolio Greggio	81,39	-0,35	-0,43%
Petrolio Brent	84,95	-0,31	-0,36%
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Cotone N.2	74,70	+0,12	+0,16%

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