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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Lussemburgo

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05/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WEPO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,990	110,500	2,510
Convertibile	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	16,952
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,736
Prezzo/Vendite	2,441	1.577,560
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,816
Rendimento dei dividendi	4,348	4,800
Crescita utili su 5 anni	3,800	9,942

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,605	73,565
Governo	67,817	40,953
Azienda	40,397	50,535
Denaro	-11,605	28,899

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 197

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.375%	-	13,21	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,62	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,58	98,380	+0,25%
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,24	4,631	+1,31%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,23	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,41	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,96	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	701,86M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	763,36M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139,69M	-1,85	-0,93	0,86
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	88,52M	-1,84	-0,93	0,86
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	36,99M	-2,03	-1,38	0,41

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