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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018FIB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,650	107,140	7,490
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	14,838
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,834
Prezzo/Vendite	2,441	0,807
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,529
Rendimento dei dividendi	4,348	5,341
Crescita utili su 5 anni	3,800	10,108

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,397	85,485
Governo	60,648	71,655
Azienda	40,277	49,441
Denaro	-3,441	54,851

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	5,097	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,190	+0,01%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	101,710	-0,41%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0564079282	5,69B	6,84	5,45	4,44
LU0258954014	5,69B	6,60	5,19	4,18
LU0258954444	5,69B	6,60	5,19	4,18
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,65B	2,94	2,44	3,12
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,25B	5,10	-1,04	2,89

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Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
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