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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018FIB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,350	64,580	60,230
Obbl.	95,050	95,140	0,090
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	9,632
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,618
Prezzo/Vendite	2,441	0,782
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,464
Rendimento dei dividendi	4,348	6,735
Crescita utili su 5 anni	3,800	10,096

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,058	78,158
Governo	50,410	43,943
Azienda	44,959	50,212
Denaro	2,004	41,817

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 211

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8,74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,29	99,970	+0,16%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,83	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,68	4,888	0,00%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0564079282	5,47B	5,59	5,02	4,39
LU0258954014	5,47B	5,39	4,76	4,13
LU0258954444	5,47B	5,40	4,76	4,13
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4,68M	2,24	0,38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,28M	6,10	-0,90	3,22

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