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Ninety One American Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTGN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 684,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B839DR76

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,95	0,96	0,01
Azioni	99,02	99,02	0,00
Obbl.	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,33	29,68
Prezzo/Valore contabile	6,13	7,05
Prezzo/Vendite	6,66	5,04
Prezzo/Flusso di cassa	21,28	20,31
Rendimento dei dividendi	0,96	0,66
Crescita utili su 5 anni	11,77	16,16

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,34	37,66
Sanità	21,51	12,95
Servizi finanziari	15,19	10,51
Servizi di comunicazione	9,30	11,97
Difesa del consumatore	9,02	4,01
Consumi Ciclici	5,53	14,81
Industriali	3,41	7,43
Immobiliari	2,69	2,15

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	9,21	197,06	-0,66%
Microsoft	US5949181045	8,90	445,18	-0,23%
Autodesk	US0527691069	4,63	300,31	-0,38%
ADP	US0530151036	4,25	295,79	-0,19%
Texas Instruments	US8825081040	4,14	199,40	+1,19%
The Charles Schwab	US8085131055	4,09	81.81	+1.50%
Zoetis Inc	US98978V1035	3,58	166,90	+0,16%
Dolby Labs	US25659T1079	3,38	80,16	-0,99%
Monster Beverage	US61174X1090	3,36	48,22	-2,02%
Booking	US09857L1089	3,24	4.767,54	+3,21%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	684,94M	9,86	6,69	14,89
Investec American I Acc Net GBP	684,94M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	684,94M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	448,61M	19,28	15,09	7,18
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	283,87M	7,84	5,53	5,25

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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,29	-1,15	-1,52%
Petrolio Brent	77,94	-1,06	-1,34%
Gas naturale	3,955	-0,005	-0,13%
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Rame	4,3275	+0,0265	+0,62%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,643	+0,044	+0,96%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5170	+0,0040	+0,16%

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