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Ninety One Cautious Managed Fund D (0P0000JZ34)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126769

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ34

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Cautious Managed Fund D (0P0000JZ34). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,230	26,690	10,460
Azioni	29,580	29,580	0,000
Obbl.	46,050	46,050	0,000
Altri	8,130	8,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,787	12,512
Prezzo/Valore contabile	3,441	1,795
Prezzo/Vendite	2,296	1,369
Prezzo/Flusso di cassa	13,745	6,508
Rendimento dei dividendi	2,466	3,698
Crescita utili su 5 anni	12,542	11,994

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,460	22,121
Tecnologia	21,700	9,434
Difesa del consumatore	15,820	9,347
Servizi di comunicazione	11,490	12,256
Sanità	8,240	6,780
Consumi Ciclici	7,530	10,603
Prodotti di base	4,460	13,563
Industriali	1,300	5,777

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16,52	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,54	88,570	0,00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,13	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,45	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	5,95	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,04	-	-
United States Treasury Bills	-	3,59	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2,83	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,80	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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