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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Johannesburg

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17/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ3A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	46,170	39,900
Azioni	2,960	2,960	0,000
Obbl.	90,770	123,550	32,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,228	15,112
Prezzo/Valore contabile	0,733	1,317
Prezzo/Vendite	4,408	3,361
Prezzo/Flusso di cassa	20,655	11,672
Rendimento dei dividendi	10,016	7,250
Crescita utili su 5 anni	4,991	9,362

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,331

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,169	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,985	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2,65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund D	38,8B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,8B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,8B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,8B	8,77	7,68	7,12
Investec Money Market Fund G	38,8B	8,52	7,43	6,87

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
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