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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

Johannesburg

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14/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126793

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ3F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Equity Fund D (0P0000JZ3F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,740	0,750	0,010
Azioni	98,910	98,910	0,000
Altri	0,450	0,510	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,463	10,649
Prezzo/Valore contabile	2,082	1,632
Prezzo/Vendite	1,465	1,104
Prezzo/Flusso di cassa	3,690	4,897
Rendimento dei dividendi	2,866	3,977
Crescita utili su 5 anni	14,041	12,406

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,180	28,097
Servizi di comunicazione	16,760	15,817
Prodotti di base	14,340	19,631
Consumi Ciclici	14,170	12,386
Tecnologia	7,280	4,235
Sanità	4,610	4,156
Industriali	3,960	4,736
Immobiliari	2,450	2,792
Difesa del consumatore	1,950	10,158
Servizi pubblici	0,940	0,520
Energia	0,350	2,532

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Naspers	ZAE000325783	10,12	368.148	+2,34%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,75	7.539	+2,46%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,33	303.169	+2,17%
Mr Price	ZAE000200457	4,20	27.180	+2,55%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,32	2.448,0	-0,97%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3,22	19.308	+2,20%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,18	8.564	+2,65%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,03	26,90	+1,88%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,03	22.099	+2,74%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,49	27.842	+2,02%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund F	83,62B	11,85	9,56	9,88
Investec Opportunity Fund J	83,62B	11,47	8,96	9,15
Investec Opportunity Fund B	83,62B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund R	83,62B	11,28	8,77	8,97
Investec Opportunity Fund A	83,62B	10,32	8,15	8,45

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Futures DAX	20.742,0	+352,0	+1,73%
US 500	5.940,0	+97,1	+1,66%
Dow Jones	43.186,95	+668,67	+1,57%
Indice del Dollaro	108,970	-0,140	-0,13%
Euro Index	125,41	-0,40	-0,32%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,14	+1,77	+2,32%
Petrolio Brent	81,41	+1,49	+1,86%
Gas naturale	4,022	+0,054	+1,36%
Oro	2.716,19	+33,89	+1,26%
Rame	4,3857	+0,0432	+0,99%
Frumento	547,40	+2,40	+0,44%
Cotone N.2	67,67	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,50	+1,12	+0,86%
BTP italiani	118,61	+1,38	+1,18%
Stati Uniti 10 anni	4,656	-0,132	-2,76%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5245	-0,0035	-0,14%

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