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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 123,470 | 132,200 | 8,730 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 61,417 | 58,606 |
Azienda | 33,258 | 27,757 |
Derivato | 28,434 | 5,898 |
Denaro | -23,477 | 10,748 |
Cartolarizzato | 0,368 | 0,509 |
Numero di holding long: 167
Numero di holding short: 17
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21,24 | 0,906 | +0,34% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 11,46 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7,79 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 6,25 | 70,080 | -0,16% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 4,02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3,81 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,62 | 80,480 | +0,29% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,37 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2,81 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2,56 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund B | 47,13B | 2,14 | 6,49 | 6,87 | ||
Investec Money Market Fund C | 47,13B | 1,70 | 4,58 | 5,03 | ||
Investec Money Market Fund D | 47,13B | 2,06 | 6,19 | 6,57 | ||
Investec Money Market Fund R | 47,13B | 2,06 | 6,19 | 6,57 | ||
Investec Money Market Fund A | 47,13B | 2,16 | 6,61 | 6,99 |
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