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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Lussemburgo

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14/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000URB3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,960	1,120	0,160
Azioni	99,020	99,020	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,219	17,094
Prezzo/Valore contabile	1,480	2,624
Prezzo/Vendite	0,705	1,918
Prezzo/Flusso di cassa	6,285	11,381
Rendimento dei dividendi	2,690	2,177
Crescita utili su 5 anni	13,393	12,400

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	22,790	10,904
Servizi finanziari	21,220	12,971
Tecnologia	16,590	20,984
Industriali	15,960	17,000
Difesa del consumatore	6,000	8,095
Servizi di comunicazione	5,640	6,717
Energia	5,530	6,180
Sanità	4,600	13,405
Prodotti di base	1,680	7,882

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,84	796,40	+3,24%
Meta Platforms	US30303M1027	5,58	607.60	+2.87%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,53	101,33	+2,28%
McKesson	US58155Q1031	4,55	650,43	+1,05%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,48	69,90	+1,01%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,56	440,90	+1,68%
American Express	US0258161092	3,46	265.63	+3.59%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,44	264,75	+3,82%
Nov	US62955J1034	3,28	14,30	+2,22%
Xp	KYG982391099	3,07	14,67	+5,62%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,14B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,14B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,14B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,14B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,14B	7,45	1,85	7,16

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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