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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TL13

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,730	0,740	0,010
Azioni	99,250	99,250	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,472	13,241
Prezzo/Valore contabile	2,018	1,873
Prezzo/Vendite	1,143	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	7,084	8,703
Rendimento dei dividendi	3,687	3,655
Crescita utili su 5 anni	9,263	9,190

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	23,400	14,995
Servizi finanziari	14,410	19,250
Sanità	11,490	10,892
Industriali	10,580	15,178
Prodotti di base	10,150	8,363
Energia	10,060	10,000
Tecnologia	9,360	3,231
Consumi Ciclici	6,780	9,984
Servizi di comunicazione	3,760	5,848

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.391,5	-2,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.892,0	-1,17%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	52.88	-1.89%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	53,94	-0,26%
BP	GB0007980591	5,02	425.10	+0.57%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	408,00	+0,25%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	371,70	-2,93%
BT Group	GB0030913577	3,73	138,85	+0,40%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	2.933,0	-1,11%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	382,60	+1,30%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,31B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,31B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,31B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,31B	9,45	3,92	9,31
Investec Global Strategy Fund Globa	8,31B	9,35	3,82	9,14

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DAX	20.137,22	-77,57	-0,38%
Futures DAX	20.304,1	-44,9	-0,22%
US 500	5.822,1	-4,4	-0,08%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,26	-0,17	-0,14%

UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,26%
Banco Bpm	7,992	+0,024	+0,30%
Stellantis NV	12,040	-0,236	-1,92%
Saipem	2,7310	+0,0010	+0,04%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,960	-0,094	-1,33%

Petrolio Greggio	77,37	+1,62	+2,14%
Petrolio Brent	81,06	+1,30	+1,63%
Gas naturale	3,888	-0,101	-2,53%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3235	+0,0195	+0,45%
Frumento	544,10	+13,10	+2,47%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,721	+0,036	+1,34%
Euro Bund	130,90	-0,22	-0,17%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,775	+0,001	+0,02%
BTP 30 Y	4,439	-0,011	-0,25%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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