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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Lussemburgo

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 163,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TL13

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	0,300	0,000
Azioni	99,700	99,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,467	13,454
Prezzo/Valore contabile	2,057	1,935
Prezzo/Vendite	0,967	1,258
Prezzo/Flusso di cassa	5,155	8,345
Rendimento dei dividendi	3,211	3,562
Crescita utili su 5 anni	7,494	8,580

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	21,170	15,072
Servizi finanziari	20,630	16,867
Energia	13,690	10,956
Industriali	12,740	15,259
Sanità	10,830	11,551
Prodotti di base	9,880	7,745
Consumi Ciclici	6,970	10,979
Servizi di comunicazione	2,420	5,596
Tecnologia	1,660	3,386

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BP	GB0007980591	5,90	493,49	+0,45%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	32,99	+0,27%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.802,5	+0,07%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	50,18	-0,48%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	56,20	+1,22%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.559,0	-0,74%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	333,40	+1,34%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	254,40	-0,08%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.687,0	-0,11%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	905,54	+0,77%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,34B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,34B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,34B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,34B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,34B	1,24	6,49	9,81

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US 500	5.312,4	+9,1	+0,17%
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