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Ninety One High Income Fund Z (0P0000X54U)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000069449

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X54U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec High Income Fund Z (0P0000X54U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,040	18,040	0,000
Obbl.	81,950	84,500	2,550

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,651	46,863
Denaro	17,745	18,233
Governo	3,416	16,817
Cartolarizzato	2,733	2,023

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 210

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	8,96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2,33	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,92	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1,62	-	-
FirstRand Bank Limited 9.8%	ZAG000177205	1,47	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1,40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.89%	ZAG000179680	1,24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.092%	ZAG000177312	1,18	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.94%	ZAG000160490	1,16	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	37,75B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	37,75B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	37,75B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	37,75B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	37,75B	7,35	7,51	7,14

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Indice del Dollaro	107,475	+0,545	+0,51%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,25	+1,15	+1,64%
Petrolio Brent	75,14	+0,91	+1,23%
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Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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