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Ninety One Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1)

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12/09 - Chiuso. Valuta in NAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000183141

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZQW1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,910	21,830	18,920
Azioni	70,890	71,180	0,290
Obbl.	25,870	25,880	0,010
Altri	0,330	0,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,530	12,316
Prezzo/Valore contabile	2,307	1,738
Prezzo/Vendite	1,625	1,326
Prezzo/Flusso di cassa	5,161	6,352
Rendimento dei dividendi	3,138	3,961
Crescita utili su 5 anni	17,130	12,413

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,230	21,546
Tecnologia	14,440	9,598
Servizi di comunicazione	14,180	12,273
Prodotti di base	10,280	13,929
Consumi Ciclici	10,280	10,559
Difesa del consumatore	6,400	9,478
Industriali	5,710	5,946
Sanità	4,780	6,697
Immobiliari	4,220	7,820
Servizi pubblici	2,120	1,056
Energia	1,360	2,411

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	33,16	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	8,78	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,32	351.300	-0,28%
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,30	4.645,00	0,00%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2,04	3,534	-0,10%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2,03	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1,93	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1,75	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1,65	8.673	+2,51%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	1,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers Namibia Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Investec Namibia Managed Fund R		5,25B	8,08	9,11	8,68

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