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Investec Bci Balanced Fund Of Funds H (0P000169WE)

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27/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000202966

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000169WE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Wealth & Investment BCI Balanced Fund of (0P000169WE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	48,590	48,840	0,250
Obbl.	50,420	54,950	4,530
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	2,220	2,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,071	11,819
Prezzo/Valore contabile	1,015	1,631
Prezzo/Vendite	0,661	1,260
Prezzo/Flusso di cassa	4,666	7,565
Rendimento dei dividendi	5,358	4,170
Crescita utili su 5 anni	11,229	11,204

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,860	20,487
Prodotti di base	19,180	14,233
Servizi di comunicazione	14,830	12,605
Difesa del consumatore	12,650	10,232
Consumi Ciclici	10,310	10,140
Immobiliari	8,070	7,790
Industriali	4,600	5,885
Tecnologia	4,500	9,366
Sanità	2,950	6,961
Energia	2,770	2,515
Servizi pubblici	0,280	1,039

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	21,61	1,827	+0,15%
Investec World Axis Flexible C	GG00BZC0L325	18,09	-	-
Coronation Top 20 Q	ZAE000273918	10,64	-	-
Investec Value Fund R	ZAE000020301	9,81	25,873	+0,42%
Laurium Equity Prescient Fund B5	ZAE000217006	9,70	1,649	0,00%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	9,03	1,193	0,03%
Investec World Axis Global Equity C	GG00BZC0L432	6,12	-	-
Truffle SCI SA Equity D	ZAE000169702	5,73	-	-
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	5,23	1,424	0,00%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3,99	13,855	-0,27%

Principali fondi azionari emessi da Investec Investment Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,68B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,68B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,79B	6,48	11,27	11,01
36ONE BCI Equity B	7,79B	7,52	13,22	13,26
36ONE BCI Equity C	7,79B	3,15	12,08	11,23

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Futures DAX	18.509,0	-25,0	-0,13%
US 500	5.243,4	-23,6	-0,45%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%
Indice del Dollaro	104,940	-0,094	-0,09%
Euro Index	129,14	-0,00	-0,00%

UniCredit	36,275	+0,270	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,5555	+0,0235	+0,67%
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Stellantis NV	20,420	+0,090	+0,44%
Saipem	2,3130	+0,0190	+0,83%
Telecom Italia	0,2259	-0,0193	-7,87%
BCA MPS	4,869	+0,053	+1,10%

Petrolio Greggio	78,90	-0,33	-0,42%
Petrolio Brent	83,06	-0,37	-0,44%
Gas naturale	2,657	-0,009	-0,34%
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Rame	4,6902	-0,1008	-2,10%
Frumento	682,40	-9,60	-1,39%
Cotone N.2	80,90	-0,20	-0,25%

BTP 10Y	3,982	-0,019	-0,47%
BTP 2Y	3,588	-0,042	-1,16%
Euro Bund	129,16	+0,23	+0,18%
BTP italiani	116,44	+0,31	+0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,593	-0,030	-0,65%
BTP 30 Y	4,486	-0,028	-0,62%
Germania 10 anni	2,6640	-0,0180	-0,67%

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TSEM	37,19	-0,66	-1,74%
Caixabank Deuda P.	6,082	+0,002	+0,04%
M&G Japan Fund St.	37,26	-0,36	-0,95%
82388	22,80	-0,40	-1,72%
Fondo Mutuo Larra.	1,149	+0,001	+0,12%
TTU	0,680	0,000	0,00%
Mi Plan Santander.	1,734	+0,004	+0,22%