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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Tipo di investimento: Altri

Generale
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001P1U9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,890	32,910	13,020
Azioni	16,470	16,470	0,000
Obbl.	60,100	60,240	0,140
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000
Altri	3,070	3,330	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,278	16,297
Prezzo/Valore contabile	1,929	2,391
Prezzo/Vendite	1,467	1,728
Prezzo/Flusso di cassa	9,557	10,106
Rendimento dei dividendi	2,970	2,601
Crescita utili su 5 anni	11,829	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,950	16,563
Tecnologia	14,540	20,567
Industriali	14,400	11,419
Sanità	13,410	12,762
Prodotti di base	7,870	5,414
Consumi Ciclici	7,080	10,696
Energia	5,490	3,745
Servizi di comunicazione	4,730	6,902
Immobiliari	3,800	4,130
Difesa del consumatore	3,240	7,536
Servizi pubblici	2,490	3,870

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5,67	-	-
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5,51	74,88	+0,04%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5,48	9,324	+0,11%
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,48	29,03	-0,27%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	5,00	82,88	-0,26%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,98	99,755	-0,09%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4,09	5,20	-0,38%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,68	66,83	-0,45%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	2,48	25,71	0,00%

Principali fondi emessi da Alisei SGR Spa

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IT0005484677			3,05	-	-

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.428,5	+34,4	+0,18%
US 500	5.818,4	+35,6	+0,62%
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Petrolio Brent	75,14	-0,36	-0,48%
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Frumento	568,25	-4,00	-0,70%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,58	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,348	+0,056	+1,31%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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