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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9W7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,620	12,960	0,340
Azioni	3,270	8,790	5,520
Obbl.	72,410	73,250	0,840
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	11,680	34,780	23,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,906	10,142
Prezzo/Valore contabile	0,964	1,427
Prezzo/Vendite	0,750	1,190
Prezzo/Flusso di cassa	4,087	12,217
Rendimento dei dividendi	3,422	5,547
Crescita utili su 5 anni	13,560	14,922

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	48,580	18,436
Prodotti di base	11,460	15,583
Servizi finanziari	9,530	17,391
Industriali	8,260	16,161
Difesa del consumatore	7,740	8,297
Energia	4,780	6,318
Consumi Ciclici	4,190	16,748
Sanità	2,240	4,406
Immobiliari	1,530	2,304
Tecnologia	1,260	1,834
Servizi di comunicazione	0,430	0,767

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,97	4.343,700	+0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,49	15.533,330	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,32	-	-

Principali fondi emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,28M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,1M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,5M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,64M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,94M	12,91	9,04	8,97

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BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	69,20	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	73,23	-0,08	-0,11%
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Oro	2.632,90	+1,90	+0,07%
Rame	4,1635	-0,0042	-0,10%
Frumento	545,80	-3,95	-0,72%
Cotone N.2	69,37	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
Euro Bund	132,16	-0,03	-0,02%
BTP italiani	120,38	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,404	+0,025	+0,57%
BTP 30 Y	4,178	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,3375	-0,0015	0,00%

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