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Itaú Flexprev Referenciado Di Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCWV)

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12/03 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UCWV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,840	22,320	2,480
Obbl.	80,160	80,160	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,514	3.146,860
Denaro	2,486	2.310,280

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	35,38	16.152,770	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	26,65	-0,010	25,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11,32	16.130,530	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,21	0,002	-50,00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	6,04	990,918	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,41	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,71	16.084,000	+0,05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1,69	0,053	-1,85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0,77	-	-

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	120,8B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,38B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,35B	3,40	14,80	7,75
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,82B	9,93	12,13	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,08B	9,97	12,22	9,29

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
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UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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