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Itaú Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus Master Fundo De Investimento (0P000132WF)

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09/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,23B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRFTU2CTF008 
S/N:  19.674.785/0001-06
Tipo di investimento:  Obbligazione
ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS 19,649 +0,010 +0,04%

Holding 0P000132WF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS (0P000132WF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 14,950 15,180 0,230
Obbl. 66,680 66,700 0,020
Altri 18,370 18,370 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 58,809 60,094
Denaro 14,953 18,787
Governo 7,586 21,001

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21 BRSTNCLF1R58 6,88 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22 BRSTNCNTB3Y0 6,86 - -
CHEMICAL X FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS INDUSTRIA PETROQUIMICA BRCHMICTF007 3,63 - -
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E BRVAMODBS009 3,58 - -
MOLEIRO CONSIGNADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 31/12/28 BR03I9CTF006 3,22 - -
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX 3.3% 15 BRHLIXDBS004 3,16 - -
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27 BRGASCDBS010 3,08 - -
CORTEVA AGRISCIENCE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I BR03EUCTF004 3,08 - -
Omni Banco SA 2% BRBPECLFI022 2,59 - -
LOCALIZA FLEET SA 1% 12/02/25 BRTFLEDBS070 2,52 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Itaú Unibanco S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD 60,71B 5,26 11,41 9,26
  BRPLG4CTF008 61,63B 12,24 10,12 -
  ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO 41,58B 5,19 11,25 9,12
  ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER 33,11B 5,59 11,61 9,28
  ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN 27,57B 5,46 12,01 9,53
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