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Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UCG0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPAFCTF003

S/N: 06.066.907/0001-30

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UCG0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX (0P0000UCG0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,780	6,320	0,540
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	86,520	86,520	0,000
Altri	7,670	7,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,419
Prezzo/Valore contabile	-	1,341
Prezzo/Vendite	13,569	4,734
Prezzo/Flusso di cassa	401,606	108,117
Rendimento dei dividendi	-	5,269
Crescita utili su 5 anni	-	16,116

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,422	4.227,920
Governo	36,338	30,208
Denaro	5,534	1.530,770

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 442

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	32,33	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,48	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,30	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,07	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,07	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,91	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	0,90	-	-
EZ TEC EMPREEND PARTIC SA 0.85% 12/06/28	BREZTCDBS010	0,86	-	-
TUPY SA 0.87% 17/07/29	BRTUPYDBS011	0,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,12B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,66B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,81B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,53B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,4B	11,48	13,07	9,94

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BTP 2Y	2,510	-0,023	-0,91%
Euro Bund	132,18	+0,23	+0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,559	-0,015	-0,33%
BTP 30 Y	4,219	-0,031	-0,73%
Germania 10 anni	2,4600	-0,0180	-0,73%

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