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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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26/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBIK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,780	0,780	0,000
Obbl.	99,220	99,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,187	46,805
Azienda	28,706	28,455
Denaro	0,109	14,862

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3,06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,69	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,95B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,92B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37,59B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,52B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,86B	11,48	13,07	9,94

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