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Neo Navitas Seleção Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0001HGF1)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 33,78M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRMDSPCTF007 
Tipo di investimento:  Azione
ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 10,324 +0,020 +0,19%

Holding 0P0001HGF1

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0001HGF1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,680 2,070 1,390
Azioni 74,200 74,200 0,000
Obbl. 14,420 14,420 0,000
Altri 10,680 10,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,352 10,654
Prezzo/Valore contabile 1,850 1,531
Prezzo/Vendite 1,277 0,776
Prezzo/Flusso di cassa 8,094 5,682
Rendimento dei dividendi 2,454 5,023
Crescita utili su 5 anni 24,758 18,643

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 22,820 22,013
Servizi pubblici 21,220 15,513
Consumi Ciclici 19,280 18,579
Tecnologia 17,500 5,378
Immobiliari 11,810 8,257
Servizi finanziari 7,280 11,813
Prodotti di base 0,040 12,790
Energia 0,030 7,532
Difesa del consumatore 0,010 9,481
Sanità 0,010 6,505

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Neo Navitas B FIC FIA - 96,78 - -
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF - 2,62 - -
Itaú Caixa FIA - 0,38 - -

Principali fondi azionari emessi da Itaú DTVM SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,6B 23,30 -2,22 9,20
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 1,13B 19,90 -2,11 12,05
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 842,73M 19,27 6,49 12,72
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 487,89M 22,36 -1,22 10,39
  ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA 376,66M 20,92 2,84 10,86
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