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Neo Navitas Seleção Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0001HGF1)

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13/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 34,26M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRMDSPCTF007 
Tipo di investimento:  Azione
ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 10,339 -0,003 -0,03%

Holding 0P0001HGF1

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0001HGF1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,680 2,070 1,390
Azioni 74,200 74,200 0,000
Obbl. 14,420 14,420 0,000
Altri 10,680 10,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,352 10,684
Prezzo/Valore contabile 1,850 1,536
Prezzo/Vendite 1,277 0,776
Prezzo/Flusso di cassa 8,094 5,691
Rendimento dei dividendi 2,454 5,026
Crescita utili su 5 anni 24,758 18,545

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 22,820 22,085
Servizi pubblici 21,220 15,460
Consumi Ciclici 19,280 18,703
Tecnologia 17,500 5,360
Immobiliari 11,810 8,117
Servizi finanziari 7,280 11,785
Prodotti di base 0,040 12,854
Energia 0,030 7,471
Difesa del consumatore 0,010 9,384
Sanità 0,010 6,531

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Neo Navitas B FIC FIA - 96,78 - -
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF - 2,62 - -
Itaú Caixa FIA - 0,38 - -

Principali fondi azionari emessi da Itaú DTVM SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,61B 23,30 -2,22 9,20
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 1,14B 19,90 -2,11 12,05
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 844,84M 19,27 6,49 12,72
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 487,79M 22,36 -1,22 10,39
  ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA 375,77M 20,92 2,84 10,86
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