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Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015NX1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVSN6CTF009

S/N: 20.355.007/0001-33

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015NX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I (0P00015NX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	4,320	0,000
Obbl.	95,680	95,680	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,378	67,477
Governo	43,071	21,250
Denaro	0,553	40,419

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 231

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	42,21	4.317,208	+0,00%
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	2,26	-	-
Banco Safra S A 1.25%	BRBSAFLFCV90	2,03	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	1,95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITAAG0198	1,94	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1,55	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1,46	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 1.6%	BRSANBLFN2K7	1,31	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,24	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	65,76B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50,11B	9,08	12,07	9,28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,67B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,95B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,86B	10,57	13,03	9,95

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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